הזמנת תשלום שהושלמה כהלכה היא מעין ערבות להעברת כספים מהירה לצד שכנגד. כמובן שצו התשלומים אינו משפיע על מהירות עסקאות הפשרה בין בנקאיות, אך לפחות תוכלו להימנע מחזרתו בשל הצורך בכל הבהרה. כיצד למלא את הזמנת התשלום בצורה נכונה?
הוראות
שלב 1
צו התשלומים הוא טבלה המורכבת משלושה בלוקים עיקריים:
• מידע על המשלם
• מידע על מקבלים
• סימני שירות ומטרת התשלום
המידע על המשלם מורכב ממידע אודות הישות המשפטית המבצעת את התשלום. השם הקצר שלה עם הצורה החוקית, כמו גם TIN ו- KPP מוזנים בשדה המתאים. נהפוך הוא, בחלק הנכון סכום התשלום מוזן במספרים ומתחת - מספר החשבון השוטף של הארגון בבנק. מעל המידע אודות המשלם, מעל הטבלה הראשית, סכום הזמנת התשלום מולא במילים.
שלב 2
שדות המקבלים ממולאים הפוך. ראשית, שם הבנק המוטב מצוין, להפך, מימין - BIC שלו ומספר חשבון הכתב. להלן המקבל הישיר של הכספים, שמו וצורתו החוקית, TIN ו- KPP.
שלב 3
בשדה "מטרת התשלום" עליך לציין את הצדקה להעברה. אם יש תשלום עבור סחורות או שירותים במסגרת הסכם, אז ציין את מספר ההסכם הרלוונטי ומועד כריתתו, וכן את תאריך ומספר החשבונית או החשבונית, לפיהם התשלום מתבצע.
שלב 4
שדות שירות: KBK, OKATO ואחרים ממולאים בעת העברת כספים לסוכנויות ממשלתיות, למשל בתשלום מיסים למחלקת האוצר הפדרלית. אילו קודים להכניס לתחומים אלה יש לברר ישירות מול משרד המס.
שלב 5
צו התשלומים חתום על ידי מנהל הארגון, וכן על ידי רואה החשבון הראשי, אם יש לו זכות לחתימה שנייה. חותם הארגון ממוקם משמאל לחתימות. אל תשכח לשים את תאריך מילויו בראש סדר ההזמנה.
