מסירת מזומנים לבנק מוסדרת על ידי המסגרת החוקית הרלוונטית. בפרט הנוהל לביצוע פעולות מזומנים והחלטת הוועדה הסטטיסטית הממלכתית. לשינוי מזומן ניתן צו הסדר מזומן המאשר את עובדת העברת הכספים מדלפק המזומנים לבנק.
זה הכרחי
- - הזמנת מזומן לפשרה;
- - כסף;
- - הודעה על הפקדה במזומן;
- - קבלה;
- - הצהרה בנקאית.
הוראות
שלב 1
את המזומנים שיש לארגון כתוצאה מפעילותו הכלכלית, על פי מה שמכונה משמעת מזומנים, יש לזכות את הקופאית ובסוף יום העבודה למסור לבנק לחשבונו השוטף. רק יזמים פרטיים פטורים מהפקדת מזומנים לבנק.
שלב 2
כדי להפקיד מזומן לבנק, תזדקק להזמנה להסדר מזומנים. הטופס שלו N KO-2 מאושר על פי צו הוועדה הסטטיסטית הממלכתית של רוסיה מיום 18.08.1998 N 88. ה- RKO נכתב בעותק אחד על ידי עובד חשבונאות, ולאחר מכן מאושר בחתימת רואה החשבון הראשי וה- ראש המיזם.
שלב 3
משלוח במזומן מתבצע על ידי קופאית או אדם מהימן. ניתן גם להשתמש בשירותיהם של גובי מזומנים על ידי כריתת הסכם עם הבנק לשירותי גביית מזומנים. אך שירות זה הוא יקר למדי, כך שבדרך כלל חברות גדולות פונות אליו, וקטנות, ככלל, תורמות כסף בעצמם.
שלב 4
בקופה, השורה "הנפקה" מציינת את שם המשפחה, השם הפרטי והפטרונימי של האדם לו ניתן הכסף שיופקד בבנק. בשורה "בסיס" - תוכן העסקה הכספית. ככלל, מדובר בהעברת כספים לבנק מהתמורה וממכירת סחורות ושירותים.
הזמנת המזומן לפשרה חייבת להירשם ביומן מסמכי מזומנים נכנסים ויוצאים בטופס N KO-3.
שלב 5
בעת מסירת מזומנים לדלפק המזומנים של מוסד בנקאי, עליכם למלא הודעה על תרומה במזומן (טופס מס '0402001), להציג הזמנת מזומן בהוצאות ולקבל קבלה שעל מגיש הבנק להוציא לכם לאחר קבלת הכסף. את הקבלה חייבים להחתים על ידי הבנק.
שלב 6
לאחר מכן, יחד עם הקופה, הם מצורפים לאותו חלק בספר המזומנים, הממולא כעותק פחמן ונקרע. הבנק גם מנפיק לך הצהרת בנק. לאחר העברת הכסף לחשבון השובר, רואה החשבונות רישום אשראי 50 לחיוב, המשקף את מעבר הכסף מדלפק המזומנים לבנק.
