לתשלום שכר עבודה, קצבאות נסיעות, הנפקת כספים במסגרת הדוח לרכישת טובין וכו '. הארגון זקוק למזומן. קבלתם בבנק מתבצעת על ידי הזמנת כסף, בהתאמה ומוגשת לבנק. מקבל הכסף הוא אדם מורשה (למשל קופאית).
זה הכרחי
- 1. כרטיס בנק עם דוגמאות חתימות של מורשים (מגירות) וטביעת חותם.
- 2. פנקס צ'קים.
הוראות
שלב 1
מלא את חזית הצ'ק באמצעות:
- הסכום שהתקבל בדמויות
- תאריך הוצאת הצ'ק ברצף: מספר (במספרים), חודש (במילים), שנה (במספרים)
- שם משפחה, שם פרטי ופטרונימי של המקבל במקרה הדטיבי
- הסכום שהתקבל במילים עם אות גדולה, ואז המילה "רובל", קופיקות (בדמויות), ואז המילה "קופיקות". הצב מקפים בשוליים הריקים.
שלב 2
מלא את החלק האחורי של הצ'ק. בטבלה העליונה ציין את מטרת ההוצאה במזומן. בתחתית - נתוני הדרכון של המקבל.
שלב 3
הוציאו את הצ'ק למקבל. במקרה זה, מלא את החלק האחורי של השיק המציין את הסכום (במספרים), תאריך, שם משפחה וראשי תיבות של מקבל הכספים. על הנמען לתארך ולחתום בקדמת עמוד השדרה ובגב ההמחאה בשורת הקבלה.
שלב 4
חתמו על ההמחאה עם הזכאים לחתימה הראשונה והשנייה:
בצד הקדמי בפינה הימנית התחתונה
בצד הקדמי של עמוד השדרה
- מאחור מתחת לשולחן העליון. בפינה השמאלית התחתונה בחזית הצ'ק, הניחו חותמת.
שלב 5
הנמען צריך להציג את הצ'ק לעובד הבנק, שיחתוך את חותמת הבקרה ויחזיר אותו למקבל. ואז השיק מועבר לדלפק המזומנים של הבנק.
שלב 6
על הנמען להציג את הדרכון לגורם הבנק ולתת לו את חותמת הבקרה. לאחר אימות, מגיש הבנק מנפיק מזומנים, שעל הנמען לספור.
שלב 7
לאחר קבלת המזומנים, בחלק האחורי של עמוד השדרה, הנח את מספר ותאריך ההזמנה במזומן לקבלה, לפיהם הכספים שהתקבלו בבנק זכו לדלפק המזומנים שלך. חתמו על עמוד השדרה עם רואה החשבון הראשי.
