הזנת יתרת הפתיחה היא הליך חובה לפני שמתחילים לעבוד עם תוכנית 1C: Enterprise. רק במקרה זה ניתן להבטיח שמירה נוחה ומדויקת על חשבונאות מס, חשבונאות וניהול, כמו גם תפקוד מלא של היישום. יש צורך להזין נתונים על יתרת הפתיחה על בסיס תיעוד ראשוני.
הוראות
שלב 1
הגדר את כל הפרמטרים הדרושים לחשבונם של רכוש קבוע בארגון. לשם כך עליך להשתמש במסמך "הזנת יתרות ראשוניות למערכת ההפעלה". פונקציה זו מספקת את עצמה, מכיוון שהיא מאפשרת חשבונאות מלאה של מידע על רכוש קבוע. הזן את הנתונים המתאימים רק למצב הנוכחי של מערכת ההפעלה, שכבר נלקחו בחשבון וטרם נמחקו, אתה לא צריך להעביר את ההיסטוריה של תנועה ופחת עליהם לתוכנית.
שלב 2
הזן את היתרה הראשונית להסדרים עם עובדים לפני שתמשיך בתמורה לשכר בתכנית 1C. פתח את המסמך "שכר עבודה", שם ציין את המידע על יתרות עם עובדים, מיסים ודמי ביטוח.
שלב 3
רשום גם נוכחות חוב בחשבון 661 "חשבונאות שכר" בהתייחס לחשבון 00 "חשבון עזר". אם לחברה יש הלוואות מצטיינות, יש צורך ליצור מסמך "הסכם הלוואה".
שלב 4
ערוך את היתרה בהסדרים עם אנשים אחראיים על ידי יצירת המסמך "הזרמת תזרים מזומנים" ו"הזמנת קבלת מזומן " במקרה זה, סוג הפעולה מצוין או "הנפקת כספים לרואה החשבון" או "החזרת כספים על ידי רואה החשבון". היתרה הראשונית של דו"ח המשנה באה לידי ביטוי בחשבונאות התוכנית בחיוב חשבון 301 "קופאית" ובזיכוי חשבון 00 "חשבון עזר".
שלב 5
הורד את יתרת המזומנים הפותחת באמצעות מסמך "הזמנת מזומן קבלה", בו מוגדר הדגל "בתשלום" ומסומן "הכנסות מזומן אחרות". ליתרות בחשבונות הפשרה נעשה שימוש בסעיף "צו תשלום: קבלת כספים". בצע מסמך זה לכל חשבונות השוטפים של החברה, שיש להם יתרות.
