על פי תקנה 14 של הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית מיום 5 בינואר 1998, כל מפעל מחויב להגיש מדי שנה לבנק המשרת את חישוב מגבלת המזומנים בצורה של 0408020. במידת הצורך, לשנות את המגבלה במהלך בשנה, מלא טופס מסמך חדש והגיש אותו לאישור הבנק. חל איסור מוחלט להחזיק סכום מוגבל מדי בדלפק הקופה לאחר הגבייה.
זה הכרחי
טופס 0408020 כפול
הוראות
שלב 1
מלא את כל העמודות במסמך בהתאם לתקנה 14 הנוכחית של הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית. בשדה המתאים, כתוב את השם המלא של הארגון שלך, את מספר החשבון השוטף בבנק. מלא את הטופס בשכפול. אחד יישאר איתך, השני - בבנק השירות.
שלב 2
מלא את שם הבנק אליו אתה מגיש את מגבלת יתרת המזומנים. אם הארגון שלך מוגש על ידי שני בנקים או יותר, תוכל לבחור בכל אחד מהם. עדיף לבחור את הבנק הקרוב ביותר לארגון שלך. בכל שאר הבנקים, עליך להגיש העתק מהמגבלה המאושרת עם החותם המקורי של המוסד וחתימת מנהל הבנק, ראש החברה שלך ורואה החשבון הראשי.
שלב 3
בעמודה הכנסות ציין את כל הכנסות המיזם לתקופת החיוב, שהיא שלושה חודשים. ציין את כל הנתונים באלפים, כלומר אם ההכנסות הן אלפים, רובל וקופיקות, לעגל אותה עד לאלף מלא. אם ההכנסות של הארגון שלך עלו בצורה חדה בחודש האחרון, ציין את סכום החודש האחרון. אם הארגון שלך בדיוק נפתח, מלא את הסכום שאתה מצפה לקבל כהכנסה במסמך.
שלב 4
הזן את ההכנסה היומית הממוצעת בשורה המתאימה. לשם כך, הוסיפו את כל הסכומים למשך 3 חודשים וחלקו למספר ימי העבודה של הארגון שלכם לשלושה חודשים.
שלב 5
חישבו ורשמו את ההכנסה הממוצעת לשעה. לשם כך, חלק את ההכנסה היומית הממוצעת במספר שעות העבודה של הארגון ליום.
שלב 6
על פי צו הבנק המרכזי, עליך לציין מזומנים בלבד. אם הם לא שם או שהחישוב הוא על ידי בדיקות, אז מקף מקף בכל העמודות.
שלב 7
בשורת התשלומים במזומן, רשמו את סכום ההוצאות למשך 3 חודשים ואת מספר ימי העבודה של הארגון בהתאם לסעיף 1.
שלב 8
הגש את המסמך למנהל ולרואה החשבון הראשי שלך לחתימה. קח את זה לבנק שבחרת.
שלב 9
הבנק יאשר עבורך את המגבלה, ישים את החותם והחתימה של האחראי.
