כל הארגונים המשתמשים בהסדרים במזומן חייבים לעמוד במגבלת יתרת המזומנים. לשם כך, עליהם להגיש מדי שנה "חישוב לקביעת תקרת יתרת מזומנים עבור הארגון ורישום הרשאה להוצאת מזומנים מהתמורה המגיעה למשרד המזומנים". יתר על כן, יש לעשות זאת לפני השנה הבאה. כיצד למלא את החישוב הזה?
הוראות
שלב 1
ראשית, יש להבהיר כי אם אתה עובד מול בנקים שונים, די בהגשת חישוב מגבלת יתרת המזומנים לאחד מהם, בעוד שבאחרים זה מספיק להביא עותק מאושר על ידי המנהל.
שלב 2
מסמך זה מולא על פי טופס מס '0408020 כפול, אחד מהם נותר בבנק, והשני ניתן לך. זכרו שתוך שנה תוכלו לבצע את החישוב מחדש.
שלב 3
ראשית, עליך להכניס לשם עצמו את השנה שלשמה מוגש חישוב המגבלה. ואז כתוב את שם הארגון בשם, ואתה לא יכול לגמרי, למשל, LLC "Vostok".
שלב 4
לאחר מכן ציין את מספר החשבון השוטף שנפתח בבנק זה. להלן, בהתאמה, שם הבנק.
שלב 5
לאחר מכן, עבור לחלק העיקרי של נייר המכתבים. על פי הנתונים שלהלן הבנק יחליט אם לתת לך מגבלה על הסכום המוצהר או לא. כל הנתונים נלקחו משלושת החודשים האחרונים. בשורה "הכנסות במזומן" מציינים את כל התקבולים, כולל הלוואות, הכנסות מיועדות ואחרות, כלומר כל המזומנים שקיבל הארגון.
שלב 6
לאחר מכן חלק את הסכום הנ"ל במספר ימי עבודה בשלושה חודשים, הזן את המספר המתקבל בשורה "הכנסה יומית ממוצעת". להלן ניתן לציין את ההכנסה הממוצעת לשעה, אך הדבר אינו נדרש.
שלב 7
בשורה הבאה ציין את סכום הכסף ששולם עבור צרכים שונים, זה יכול לכלול צרכים עסקיים כלליים, עלויות נסיעות עסקים ואחרים. אבל פחות הוצאות חברתיות, כמו גם עלות שכר עבודה.
שלב 8
לאחר מכן סיכמו את כל ההוצאות בשלושת החודשים האחרונים, חלקו במספר הימים של אותה תקופה וכתבו את המספר המתקבל בשורה "הוצאה יומית ממוצעת".
שלב 9
בשלב הבא עליכם לקבוע את מועד המסירה למסירת התמורה לבנק, לשם כך יש לציין את שעות העבודה של הארגון, כמו גם את שעות מסירת המזומנים לסניף הבנק.
שלב 10
מלא את המגבלה המבוקשת למטה. ניתן להעריך מעט יתר על כן ביחס להכנסה היומית הממוצעת. כמו כן, יש צורך לרשום את מטרת מיקומו בדלפק המזומנים של הארגון, למשל לרכישת דלקים וחומרי סיכה או לתשלום שכר עבודה.
שלב 11
חישוב מגבלת יתרת המזומנים חתום על ידי ראש החשב הראשי בארגון. יתר על כן, החתימות מאושרות עם חותם. זכור כי כל השורות הריקות חייבות להיות מלאות במקף.
שלב 12
מתחת להחלטת הבנק, מתבצעת ישירות על ידי ראש המחלקה או אחראי אחר. על הבנק לשים את חותמו הרשמי.
