ארגונים, ארגונים, יזמים בודדים מקבלים כספים מרוכשים ומסדרים חשבונות עם ספקים, במזומן ולא במזומן. עליהם למלא טופס הצהרת תזרים מזומנים.
זה הכרחי
מחשב, אינטרנט, מדפסת, מסמכי חברה, נתונים חשבונאיים
הוראות
שלב 1
ציין את שנת הדיווח שלגביה מלא דוח תזרימי המזומנים בחברה שלך.
שלב 2
הזן את השם המלא של הארגון שלך.
שלב 3
כתוב את מספר הזיהוי של משלם המס שלך.
שלב 4
ציין את סוג הפעילות שהארגון שלך עוסק בה.
שלב 5
הזן את הצורה הארגונית והחוקית של החברה שלך ואת צורת הבעלות (פרטית, מדינה).
שלב 6
ציין את תאריך מילוי המסמך (שנה, חודש, יום).
שלב 7
כתוב את הקוד של הארגון שלך בהתאם למסווג הכל-רוסי של ארגונים וארגונים.
שלב 8
הזן את הקוד של הפעילות הכלכלית של הארגון שלך בהתאם לסווג הפעילות הכלכלית הכל-רוסית.
שלב 9
ציין את קוד הפעילות הארגונית והמשפטית של החברה שלך בהתאם לסווג הכל-רוסי של צורות הארגון והמשפט וצורת הבעלות בהתאם לסיווג הכל-רוסי של צורות הבעלות.
שלב 10
בחר מבין יחידות המידה המוצעות את יחידת המידה של המזומנים בה אתה מתכוון למלא את דוח תזרים המזומנים, חצה את יחידת המידה המיותרת.
שלב 11
יש לזכור כי יש לציין את כל הסכומים לתקופת הדיווח של שנת הדיווח ולאותה התקופה של השנה הקודמת.
שלב 12
הזן את סכום היתרה בתחילת שנת הדיווח, את סכום הכספים שהתקבל מלקוחות הארגון שלך, תזרים מזומנים עבור פעילויות שוטפות.
שלב 13
ציין את כמות ההכנסות האחרות המופנות לתשלום עבור סחורות (שירותים), תגמול עבודה, תשלום דיבידנדים (ריבית) לצורך חישובי מיסים ועמלות.
שלב 14
רשום את סכומי ההוצאות האחרות שמטרתן קבלת דיבידנדים (ריבית), התמורה מפירעון הלוואות הניתנות לצדדים שלישיים, התמורה ממכירת ניירות ערך, רכוש קבוע.
שלב 15
חישבו והזינו את סכום המזומנים נטו מפעילויות שוטפות, את כמות המזומנים מפעילות ההשקעה.
שלב 16
ציין את סכום הכספים שהוקצו לרכישת חברות בנות, רכוש קבוע, השקעות רווחיות בנכסים בלתי מוחשיים ונכסים מוחשיים, רכישת ניירות ערך, הלוואות הניתנות לארגוני צד ג '.
שלב 17
כתוב את כמות המזומנים נטו מפעילויות השקעה, מפעילות פיננסית.
שלב 18
ציין את סכום היתרה במזומן בסוף תקופת הדיווח.
שלב 19
המסמך חתום על ידי ראש הארגון ורואה החשבון הראשי, הם קובעים את המועד להשלמת הדו ח.
