החברה מבצעת את כל התשלומים בצורה שאינה מזומנת, ומעבירה חשבונות מזומן מחשבון שוטף אחד למשנהו. על בסיס פעולות אלה, הבנק מספק תמצית במסגרת הזמן שנקבעה, המשמש כמסמך ראשי לחשבונאות. רואי חשבון רבים נתקלים בקשיים הקשורים בהעלאת תמצית לתוכנית 1C: Enterprise.
הוראות
שלב 1
קבל הצהרת בנק עבור חשבונך הנוכחי. עיין במידע שנמסר וחלק את כל תזרימי המזומנים לנכנסים ויוצאים. אסוף את התיעוד העיקרי (חשבוניות, מעשים, חוזים, צווי תשלום וכו '), המאשר את ביצוע העסקאות הכספיות שצוינו בהצהרה.
שלב 2
הפעל את תוכנת 1C: Enterprise. עבור לתפריט "בנק וקופאי" והתחל בסעיף "הצהרת בנק". אם קיבצתם נכון את כל הזמנות התשלום בתוכנית זו, תיווצר אוטומטית רשימת עסקאות בנק. בדוק את ההתאמה של מידע זה עם הצהרת הבנק. סמן את התיבות לצד הערכים המסומנים.
שלב 3
לחץ על כפתור "ביצוע" כך שכל הזמנות התשלום יתפרסמו ויבואו לידי ביטוי באופן אוטומטי בחשבונות. אם רשומה כלשהי אינה תואמת את דוח הבנק או חסרה, עליך לעבור לסעיף "צווי תשלום" ולבצע את ההתאמות המתאימות או ליצור מסמך חדש.
שלב 4
השתמש בתוכנית Client-Bank כדי להעלות הצהרת בנק למסד הנתונים 1C: Enterprise. לשם כך, ראשית עליך להגדיר את סנכרון היישומים הללו. התחל את התוכנית "1C-Enterprise" ומצא את הפריט "לקוח בנק" בסעיף "בנק".
שלב 5
הפעל את הגדרת הפונקציה. כאן עליך להגדיר קישור לקבצי ההעלאה וההורדה שיאפשרו לך להחליף נתונים עם הלקוח-בנק. בדוק עם טכנאי הבנק את שם המסמכים הללו.
שלב 6
עבור לתכנית "לקוח-בנק" ועבור לקטע "ייבוא נתונים". בחר בתוכנית 1C: Enterprise בפריט המתאים ולחץ על כפתור הסנכרון. כתוצאה מכך תוכל להחליף נתונים בין יישומים אלה. כדי להעלות הצהרה, עליך להפעיל את 1C: Enterprise וללחוץ על הכפתור המתאים בתפריט הבנק.
