כמעט לכל ישות משפטית יש חשבון שוטף או אפילו כמה. הפעילות הכספית של כל LLC משפיעה על תחום תזרים המזומנים מחשבון לחשבון. כמו כן, יש צורך למשוך מעת לעת כסף מחשבון השוטף לצרכים שונים (משכורת, הוצאות עסקיות, הסדר מזומנים עם ספקים וכו '). כיצד לגייס ולבצע נכון משיכת כסף מחשבון השוטף?
זה הכרחי
- - דרכון;
- - צ'ק מפנקס צ'קים.
הוראות
שלב 1
קבל משימה מהמנהל האחראי למשוך כסף מהחשבון השוטף. המשימה כוללת איתור הסכום הנדרש, מטרת משיכת הכספים והזמן שלפניו יש צורך לפדות.
שלב 2
התקשר לבנק המשרת את חשבונך הנוכחי והזמין משיכה מחשבונך. לכל בנק יש כללים משלו למשיכת מזומנים מחשבון, ולכן בהתאם לכללים אלה, התקשרו במסגרת הזמן שצוינה. לדוגמא, יומיים לפני משיכת הכספים, אם כך נקבע בהוראות הבנק.
שלב 3
מלא את הצ'ק. זכרו, צ'קים בפנקסי צ'קים הם טפסים אחראיים ביותר. מילוים מוסדר בחוק וכללי מילוי כל תחום קפדניים מאוד. יש לבצע כראוי כל צ'ק פגום ולהגישו לארכיון הארגון. לקבלת כספים בעת עריכת פנקס צ'קים, ראש הארגון מגיש לבנק מסמך המציין את עובדי חברת LLC שיש להם את הזכות למשוך כסף מחשבון השוטף. לכן, לפני שתבצע את מילוי הבדיקה, ודא שאתה נכלל ברשימת האנשים ממסמך זה.
שלב 4
ביום שנקבע, בוא לבנק ותן את הצ'ק עם הדרכון שלך לפקיד. עובד הבנק יבדוק את תקינות הצ'ק וידאג שיש לכם את הזכות למשוך כסף מהחשבון השוטף.
שלב 5
קבל צ'ק בסימן הפקיד ופנה לקופאית. החזירו את הצ'ק וקבלו את הכסף בהתאם לסכום הנקוב על הצ'ק.
