כל חברה צריכה מעת לעת למשוך כספים מחשבונה השוטף. מזומנים מושקעים בשכר לעובדים, צרכי משק הבית, הסדרים עם ספקים וכו '. על מנת למשוך כסף מחשבון השוטף, יש להכין מראש חבילת מסמכים בנקאיים. כיצד ניתן למשוך כסף מחשבון השוטף של החברה?
זה הכרחי
- - מסמך מזהה;
- - פנקס צ'קים;
- ייפוי כוח לזכות למשוך כסף מחשבון השוטף.
הוראות
שלב 1
קבל הוראה מההנהלה למשוך כספים מחשבון השוטף. הצו יכול להינתן הן על ידי ראש החברה והן על ידי האחראי על פעילויות פיננסיות.
שלב 2
מלא את קבלת הכספים. פנקס השיקים הוא מסמך של אחריות קפדנית, לכן היו אחראים וקשובים למילוי השיק. אם אין לך מספיק ניסיון במילוי מסמך זה, השתמש במדגם שנלקח בעבר מהבנק המשרת את החברה שלך.
שלב 3
אם הסכום שיש לפדות עולה על 30 אלף רובל, יום אחד לפני משיכת מזומנים, התקשר לבנק ובקש בקשה להזמין את הסכום הדרוש לך.
שלב 4
בוא לבנק עם צ'ק שהושלם. פנה למומחה המספק שירותים לגופים משפטיים. ספק לו צ'ק, את תעודת הזהות שלך. אם אין לך זכות לחתימה ראשונה או שנייה, הוצא מראש ייפוי כוח בחברה לזכות משיכת כספים מחשבון השוטף.
שלב 5
המתן עד שקצין הבנק יוודא את תקינות הצ'ק, יזהה את זהותך ויעלה אשרה על המסמך.
שלב 6
המתן עד שהבקר יאשר הנפקת מזומנים. קבל ממנו צ'ק עם חותמת בקרה.
שלב 7
צרו קשר עם קופאית הבנק. תן צ'ק לקופאית, קבל את המזומן.
