לצורך ביצוע הסדרים שאינם מזומנים וביצוע תשלומים באמצעות המערכת הבנקאית של הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית, פותחה מערכת מאוחדת המאפשרת טופס יחיד מקובל לתיעוד כזה. צו התשלומים מועבר לבנק ונרקם על ידי הארגון המשלם באמצעות מילוי הטופס 401060 על פי OKUD OK 011-93. הכללים לביצועו מתוארים בנספח מס '3 לתקנת בנק רוסיה "בנושא התנחלויות שאינן מזומנות בפדרציה הרוסית" מיום 03.10.2002 N2-P (כפי שתוקן בהוראת הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית מיום 3 במרץ 2003 N 1256-U).
זה הכרחי
- טופס הזמנת תשלום
- פרטי הבנק של שולח התשלום והמקבל
הוראות
שלב 1
התחל למלא את טופס הזמנת התשלום עבור הבנק על ידי ציון (בשדה מס '3) את המספר הסידורי של המסמך, בהתאם למספור שהוקצה לו למסמכים כאלה של השנה הנוכחית. בשדה מס '4 ציין את תאריך האוסף שממנו יתחיל הזמן שהוקצב להפעלת התשלום (10 ימים). סוג התשלום מצוין לרוב "אלקטרונית" (שדה מספר 5). מילוי חלק ההקדמה של התשלום מסתיים בסכום שכתוב במילים, למעט מספר הקופיקות (במספרים).
שלב 2
החלק העיקרי של מסמך התשלום שמור לפרטי המקבל ושולח סכום הכסף שצוין. כאן עליך למלא את שם החברה, TIN, KPP, מספר החשבון השוטף, BIK, חשבון הכתב של הבנק בו החברה מטופלת. לפיכך, עליך לציין את פרטי כל אחד מהצדדים בשדות המסופקים לכך. בנוסף, בחלק זה של המסמך יש לדווח על צו התשלום, שייקבע בהתאם לקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית, אך לרוב הם מכניסים 6 לכאן (תשלום בסדר הזמנת לוח השנה). אל תשכח לשים את סוג הפעולה 01 בשדה מס '18, הוא ללא שינוי, מכיוון שמשמעותו הצופן שהוקצה למסמך "צו תשלום".
שלב 3
בסוף הזמנה רגילה לבנק להעברת תשלום (לא תשלומי מס), מלא שדה מס '24, וציין את מטרת התשלום (שם טובין, שירותים, מספרי תאריכי ההסכם או מסמכים אחרים). זה גם מציין את נוכחותם או היעדרם של מע מ בתשלום. הגישו את צו התשלום המלא לחתימה לאנשים מורשים (מנהל, רואה חשבון ראשי) והטביעו את חותמת החברה.
