מודלים פיננסיים של ארגון בנויים להעריך את הסיכויים ולייעל את הפעילות הנוכחית או העתידית. הם משקפים את הרווחיות, היעילות והיציבות הפיננסית של החברה בהתאם לפרמטרים הראשוניים ולשינויים בתנאים העסקיים השונים.
הוראות
שלב 1
אסוף את הנתונים הגולמיים הדרושים לבניית מודל פיננסי. ניתן ליצור מידע פנימי על בסיס חשבונאות וניהול חשבונאות, תוכנית פיתוח אסטרטגית, כמו גם גורמי ייצור הכוללים: מצב הציוד, חומרי גלם בשימוש, כוח עבודה וכו '.
שלב 2
לקבלת מידע חיצוני, יש צורך לקבוע את המדדים לפעילות הכלכלית של הארגון, כגון בסיס הלקוחות, המחירים הצפויים, היקפי המכירות ומידע שיווקי אחר.
שלב 3
שקול את המרכיבים המקרו-כלכליים בעת בניית מודל פיננסי שיכול להשפיע על פעילויות הארגון.
שלב 4
הכינו שלוש צורות תחזית של המודל הפיננסי, המיוצגות על ידי תחזית רווח והפסד, תחזית יתרה ותחזית תזרים מזומנים. יש לחשב שלבים אלה לכל תקופת ההחזר ולפרק לתקופות מסוימות.
שלב 5
אשר את חישובי ההכנסות המתוכננים באמצעות מחקר שוק או הסכמים ראשוניים עם צדדים פוטנציאליים. אחרת, יתכן שמודל התחזית הכספית שלך לא יתקבל לתמורה על ידי המשקיע.
שלב 6
בצע הערכת עלות מפורטת באופן סביר, מציאותית ולוקחת בחשבון עלויות הון ותפעול. בעת חישוב הצמיחה ארוכת הטווח של ארגון, יש לשים לב למספיק היכולת. אם הם לא מספיקים, אל תשכח להוסיף פריט עלות להרחבת הייצור.
שלב 7
חשב את תזרים המזומנים שאמור לשקף את תזרים המזומנים התפעולי, ההשקעה והכספי. במילים אחרות, שקול לא רק קבלת כספים מרוכשים ותשלום עבור שירותי הספקים, אלא גם הצורך לרכוש נכסים חדשים, לשלם דיבידנדים או להגדיל את ההון המורשה.
שלב 8
צרו שלושה תרחישים עבור המודל הפיננסי: אופטימי, בסיסי ופסימי. לשם כך, יש לקחת בחשבון את הסיכונים והשיטות השונות לפתרונם.
