כל מפעל המבצע פעילויות פיננסיות מנהל דוח מזומן המשקף את כמות התקבולים וההוצאות של הכספים. אם לקוחות הארגון, מסיבה כלשהי, צריכים להחזיר את הכסף, הקופאית עורכת את התשואה שלהם על פי ההחזר הכספי ללקוחות להמחאות קופאיות שלא נוצלו. למסמך זה צורה אחידה.
זה הכרחי
טופס מס 'KM-3, עט, מחשבון, חותם חברה, מסמכי ארגון, טופס מספר KO-2, מסמכי לקוח, שיקים מוטבעים בטעות, מזומן
הוראות
שלב 1
טופס מס 'KM-3 אושר בהוראת הוועדה הסטטיסטית הממלכתית של רוסיה מספר 132 מיום 25.12.1998 והוא מולא אם ההמחאה תוחזר באותו יום. הקופה-מפעיל מזין בו את שם המיזם בהתאם למסמכים המרכיבים, קוד הארגון לפי הסיווג הכל-רוסי של ארגונים וארגונים, מספר הזיהוי של משלם המסים, קוד הפעילות של החברה שלך על פי כל- מסווג רוסי של פעילויות ארגוניות.
שלב 2
בצורת המעשה, כתוב את שם היחידה המבנית בה אתה עובד, את מספר הטלפון ליצירת קשר.
שלב 3
בצורה מאוחדת ציין את דגם הקופה, סוג, מותג, סוג, מספר יצרן, מספר רישום.
שלב 4
לפעולה להחזרת כספים לקונים עבור קבלות קופאיות שלא נוצלו מוקצה מספר ותאריך.
שלב 5
החזר של סכום כסף מסוים לקונה אפשרי רק באישור של אדם מורשה. זה יכול להיות מנהל ארגון או ראש יחידה מבנית. צ'ק הלקוח חייב להיות חתום על ידי אחד מהאנשים שצוינו.
שלב 6
מסמך זה הוא עמלה הקובעת ומציין את מספר המחאות הקופאיות, מספרם, סכומי הכסף לכל אחד מהם, כותב את המשרה, שם המשפחה, שם, פטרונימי של מי שאישר החזר כספי לרוכשים.
שלב 7
חישב את סכום הכסף הכולל בחזרה לצ'קים ללקוחות הארגון, רשום אותו במילים, בסכום זה תפחית את הכנסות הקופאית לאותו יום.
שלב 8
על פעולה זו חתומים כל חברי הוועדה, ומציינים את התפקידים, שמות המשפחה, ראשי התיבות.
שלב 9
אם ההמחאה מוחזרת לא ביום בו הודחה, על הקונה לכתוב הצהרה המציינת את שם משפחתו, שם פרטי, פטרונימי, פרטי תעודת הזהות, עם בקשה להחזרת הכסף.
שלב 10
בקשת הלקוח משמשת בסיס להנפקת כספים אליו בצ'ק מדלפק המזומנים הראשי של החברה, אשר הקופאית כותבת לקונה הוצאה וסדר מזומן בדמות KO-2, המציין את שם משפחתו., שם פרטי, פטרונימי, פרטי תעודת הזהות. רואה החשבון, בתורו, מבצע את הרישומים החשבונאיים המתאימים על בסיס מסמכים אלה.
